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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 89.00 | 122.00 | 211.00 |
AH Fonds commercial | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 813.00 | 8 312.00 | 63 501.00 | 71 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 2 349.00 | 11 651.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 152.00 | 10 750.00 | 175 402.00 | 186 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 662.00 | | 124 662.00 | 124 662.00 |
BZ Autres créances | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CF Disponibilités | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 253.00 | | 239 253.00 | 239 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 405.00 | 10 750.00 | 414 655.00 | 425 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 250 954.00 | | | 250 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
EA Autres dettes | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 701.00 | | | 163 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 655.00 | | | 414 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 085.00 | | | 159 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 186 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 85 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 988.00 | 238.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 899.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 124 662.00 | 124 662.00 | | 124 662.00 |
VB T. V. A. | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 735.00 | 1 118.00 | 4 617.00 | 5 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906.00 | | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |
VW T.V.A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 001.00 | 145 385.00 | 4 617.00 | 150 001.00 |