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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AH Fonds commercial | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 713.00 | 51 771.00 | 95 942.00 | 147 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 359.00 | 8 596.00 | 77 763.00 | 86 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 274.00 | 60 579.00 | 275 696.00 | 336 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BN En cours de production de biens | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 554.00 | | 167 554.00 | 167 554.00 |
BZ Autres créances | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CF Disponibilités | 135 358.00 | | 135 358.00 | 135 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 148.00 | | 356 148.00 | 356 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 422.00 | 60 579.00 | 631 844.00 | 692 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | 3 025.00 | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 102 415.00 | 57 468.00 | | 102 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 836.00 | 47 313.00 | | 29 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 076.00 | 4 269.00 | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 325 717.00 | 297 074.00 | | 325 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 406.00 | 39 612.00 | | 83 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 1 540.00 | | 1 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 173.00 | 99 006.00 | | 159 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 087.00 | 78 190.00 | | 46 087.00 |
EA Autres dettes | 12 669.00 | 6 710.00 | | 12 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 127.00 | 235 921.00 | | 306 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 844.00 | 532 995.00 | | 631 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 558.00 | 205 445.00 | | 196 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 753.00 | | 107 021.00 | 235 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 336 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 234 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 414.00 | | 105 158.00 | 135 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 854.00 | 29 232.00 | 4 507.00 | 35 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 16.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 659.00 | 29 216.00 | 4 507.00 | 35 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 173.00 | 159 173.00 | | 159 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 167 554.00 | 167 554.00 | | 167 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 406.00 | -26 163.00 | 89 118.00 | 83 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 731.00 | 207 731.00 | | 207 731.00 |
VW T.V.A. | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 127.00 | 196 558.00 | 89 118.00 | 306 127.00 |