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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 195.00 | 16.00 | 211.00 |
AH Fonds commercial | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 887.00 | 30 348.00 | 90 539.00 | 120 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 527.00 | 5 311.00 | 9 216.00 | 14 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 753.00 | 35 854.00 | 199 899.00 | 235 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BN En cours de production de biens | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 654.00 | | 248 654.00 | 248 654.00 |
BZ Autres créances | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CF Disponibilités | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 096.00 | | 333 096.00 | 333 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 849.00 | 35 854.00 | 532 995.00 | 568 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DG Autres réserves | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 313.00 | 60 492.00 | | 47 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 269.00 | 5 462.00 | | 4 269.00 |
DL TOTAL (I) | 297 074.00 | 250 954.00 | | 297 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 612.00 | 5 747.00 | | 39 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 1 703.00 | | 1 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 13 700.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 006.00 | 69 152.00 | | 99 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 190.00 | 62 572.00 | | 78 190.00 |
EA Autres dettes | 16 472.00 | 10 826.00 | | 16 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 921.00 | 163 701.00 | | 235 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 995.00 | 414 655.00 | | 532 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 445.00 | 159 085.00 | | 205 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 152.00 | | 49 601.00 | 186 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 813.00 | | 49 601.00 | 85 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 750.00 | 25 104.00 | | 10 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 106.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 661.00 | 24 998.00 | | 10 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UX Autres créances clients | 248 654.00 | 248 654.00 | | 248 654.00 |
VB T. V. A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 500.00 | 9 024.00 | 30 476.00 | 39 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 494.00 | 274 494.00 | | 274 494.00 |
VW T.V.A. | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 821.00 | 204 345.00 | 30 476.00 | 234 821.00 |