| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | 187 500.00 | 2 312 500.00 | 2 500 000.00 |
AN Terrains | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 7 000 000.00 | 291 667.00 | 6 708 333.00 | 7 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650 000.00 | 444 451.00 | 6 205 549.00 | 6 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 16 071.00 | 133 929.00 | 150 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 855.00 | | 249 855.00 | 249 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 749 855.00 | 939 690.00 | 17 810 166.00 | 18 749 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426 598.00 | | 3 426 598.00 | 3 426 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 848.00 | | 205 848.00 | 205 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 011 861.00 | 31 124.00 | 7 980 737.00 | 8 011 861.00 |
BZ Autres créances | 981 117.00 | | 981 117.00 | 981 117.00 |
CF Disponibilités | 1 488 049.00 | | 1 488 049.00 | 1 488 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 127 357.00 | 31 124.00 | 14 096 233.00 | 14 127 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 884 106.00 | 970 814.00 | 31 913 292.00 | 32 884 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462 879.00 | | | 2 462 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 879.00 | | | 4 462 879.00 |
DP Provisions pour risques | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 381 192.00 | | | 14 381 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 195 655.00 | | | 10 195 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800 730.00 | | | 2 800 730.00 |
EA Autres dettes | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 441 663.00 | | | 27 441 663.00 |
ED (V) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 913 292.00 | | | 31 913 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 102 842.00 | 30 266 774.00 | 43 369 617.00 | 13 102 842.00 |
FG Production vendue services | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 171 100.00 | 30 220 405.00 | 43 391 506.00 | 13 171 100.00 |
FM Production stockée | | | 1 665 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 057 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 925 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 760 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 414 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 124.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 376 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 681 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 007 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 637.00 | | | 312 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231 654.00 | | | 1 231 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 061 164.00 | | | 45 061 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 598 285.00 | | | 42 598 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 462 879.00 | | | 2 462 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 749 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 749 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 249 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 249 855.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 939 690.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 752 190.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 165.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 31 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 124.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 381 192.00 | 14 381 192.00 | | 14 381 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 195 655.00 | 10 195 655.00 | | 10 195 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 576.00 | 693 576.00 | | 693 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 549.00 | 422 549.00 | | 422 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
UX Autres créances clients | 7 980 737.00 | 7 980 737.00 | | 7 980 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VB T. V. A. | 964 720.00 | 964 720.00 | | 964 720.00 |
VI Groupe et associés | 452 951.00 | 452 951.00 | | 452 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 381 192.00 | | | 14 381 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 006 862.00 | 9 006 862.00 | | 9 006 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 441 663.00 | 27 441 663.00 | | 27 441 663.00 |