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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | 437 500.00 | 2 062 500.00 | 2 500 000.00 |
AN Terrains | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 7 000 000.00 | 680 556.00 | 6 319 444.00 | 7 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911 991.00 | 1 055 499.00 | 5 856 492.00 | 6 911 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 512.00 | 39 401.00 | 122 111.00 | 161 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 031 667.00 | | 1 031 667.00 | 1 031 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 807 120.00 | 2 212 956.00 | 17 594 164.00 | 19 807 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 020 624.00 | | 7 020 624.00 | 7 020 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 012 794.00 | 31 124.00 | 6 981 670.00 | 7 012 794.00 |
BZ Autres créances | 1 450 750.00 | | 1 450 750.00 | 1 450 750.00 |
CF Disponibilités | 301 192.00 | | 301 192.00 | 301 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 900 465.00 | 31 124.00 | 15 869 341.00 | 15 900 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 710 494.00 | 2 244 080.00 | 33 466 414.00 | 35 710 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 144.00 | | | 123 144.00 |
DH Report à nouveau | 2 339 735.00 | | | 2 339 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309 595.00 | 2 462 879.00 | | 3 309 595.00 |
DL TOTAL (I) | 7 772 474.00 | 4 462 879.00 | | 7 772 474.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 113 744.00 | 14 381 192.00 | | 16 113 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 333 307.00 | 10 195 655.00 | | 7 333 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 006.00 | 2 800 730.00 | | 2 097 006.00 |
EA Autres dettes | 136 023.00 | 64 086.00 | | 136 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 686 149.00 | 27 441 663.00 | | 25 686 149.00 |
ED (V) | 7 791.00 | 3 585.00 | | 7 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 466 414.00 | 31 913 292.00 | | 33 466 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 113 744.00 | | | 16 113 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 056 036.00 | 40 059 635.00 | 59 115 670.00 | 19 056 036.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | 1 882.00 | 51 882.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 106 036.00 | 40 061 517.00 | 59 167 552.00 | 19 106 036.00 |
FM Production stockée | | | 1 769 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 963 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 498 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 681 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 754 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 893 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 626 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 336 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 698 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 895.00 | | | 425 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 895.00 | | | 425 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 895.00 | | | 425 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 033.00 | 312 637.00 | | 378 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436 434.00 | 1 231 654.00 | | 1 436 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 394 491.00 | 45 061 164.00 | | 61 394 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 084 896.00 | 42 598 285.00 | | 58 084 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 309 595.00 | 2 462 879.00 | | 3 309 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 749 855.00 | | 1 330 767.00 | 18 749 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 503.00 | 19 807 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 503.00 | 17 305 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 249 855.00 | | 1 328 817.00 | 16 249 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 690.00 | 1 273 266.00 | | 939 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 500.00 | 250 000.00 | | 187 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 190.00 | 1 023 266.00 | | 752 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
6T Sur comptes clients | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 289.00 | | 5 165.00 | 36 289.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 113 744.00 | 16 113 744.00 | | 16 113 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 333 307.00 | 7 333 307.00 | | 7 333 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 092.00 | 902 092.00 | | 902 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 368.00 | 385 368.00 | | 385 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 909.00 | 268 909.00 | | 268 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 023.00 | 136 023.00 | | 136 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 981 670.00 | 6 981 670.00 | | 6 981 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VB T. V. A. | 1 090 767.00 | 1 090 767.00 | | 1 090 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 732 552.00 | | | 1 732 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282 014.00 | 282 014.00 | | 282 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 637.00 | 530 637.00 | | 530 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 497 420.00 | 8 497 420.00 | | 8 497 420.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 686 149.00 | 25 686 149.00 | | 25 686 149.00 |