| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | 687 500.00 | 1 812 500.00 | 2 500 000.00 |
AN Terrains | 2 393 200.00 | | 2 393 200.00 | 2 393 200.00 |
AP Constructions | 8 130 384.00 | 1 090 976.00 | 7 039 408.00 | 8 130 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198 874.00 | 1 686 378.00 | 5 512 496.00 | 7 198 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 586.00 | 76 430.00 | 126 155.00 | 202 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 841.00 | | 213 841.00 | 213 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 640 835.00 | 3 541 285.00 | 17 099 550.00 | 20 640 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 164 761.00 | | 7 164 761.00 | 7 164 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 054 057.00 | 31 124.00 | 8 022 933.00 | 8 054 057.00 |
BZ Autres créances | 2 897 614.00 | | 2 897 614.00 | 2 897 614.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 221 811.00 | 31 124.00 | 18 190 687.00 | 18 221 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 864 630.00 | 3 572 409.00 | 35 292 221.00 | 38 864 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 123 144.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 572 474.00 | 2 339 735.00 | | 5 572 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 728 095.00 | 3 309 595.00 | | 2 728 095.00 |
DL TOTAL (I) | 10 500 569.00 | 7 772 474.00 | | 10 500 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | 6 069.00 | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 563 744.00 | 16 113 744.00 | | 9 563 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 968 559.00 | 7 333 307.00 | | 12 968 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 912.00 | 2 097 006.00 | | 2 225 912.00 |
EA Autres dettes | 32 489.00 | 136 023.00 | | 32 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 791 652.00 | 25 686 149.00 | | 24 791 652.00 |
ED (V) | | 7 791.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 292 221.00 | 33 466 414.00 | | 35 292 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 227 908.00 | 25 686 149.00 | | 15 227 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 641 709.00 | 51 463 287.00 | 73 104 996.00 | 21 641 709.00 |
FG Production vendue services | 372 511.00 | 192 309.00 | 564 821.00 | 372 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 014 221.00 | 51 655 596.00 | 73 669 818.00 | 22 014 221.00 |
FM Production stockée | | | -1 146 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 544 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 131 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 520 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 329.00 | |
GE Autres charges | | | 19 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 768 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 775 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938 879.00 | 425 895.00 | | 938 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938 879.00 | 425 895.00 | | 938 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938 855.00 | 425 895.00 | | 938 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 777.00 | 378 033.00 | | 281 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934 925.00 | 1 436 434.00 | | 934 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 482 939.00 | 61 394 491.00 | | 73 482 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 754 845.00 | 58 084 896.00 | | 70 754 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 728 094.00 | 3 309 595.00 | | 2 728 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 807 120.00 | | 2 485 256.00 | 19 807 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 651 541.00 | 20 640 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 651 541.00 | 18 138 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 305 170.00 | | 2 485 256.00 | 17 305 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 956.00 | 1 328 329.00 | | 2 212 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 500.00 | 250 000.00 | | 437 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 456.00 | 1 078 329.00 | | 1 775 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 563 744.00 | | 9 563 744.00 | 9 563 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 968 559.00 | 12 968 559.00 | | 12 968 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 180.00 | 792 180.00 | | 792 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 843.00 | 409 843.00 | | 409 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 8 022 933.00 | 8 022 933.00 | | 8 022 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VB T. V. A. | 1 127 949.00 | 1 127 949.00 | | 1 127 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 333.00 | 1 300 333.00 | | 1 300 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 143.00 | 345 143.00 | | 345 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 893.00 | 120 893.00 | | 120 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942 421.00 | 942 421.00 | | 942 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 992 799.00 | 10 990 849.00 | 1 950.00 | 10 992 799.00 |
VW T.V.A. | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 791 652.00 | 15 227 908.00 | 9 563 744.00 | 24 791 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545 074.00 | 654 684.00 | | 545 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 264.00 | 174 461.00 | | 174 264.00 |
ST Autres comptes | 16 992 371.00 | 14 329 960.00 | | 16 992 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 615.00 | 356 090.00 | | 348 615.00 |
YT Sous‐traitance | 540 243.00 | 21 214.00 | | 540 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 465 029.00 | 1 872 281.00 | | 2 465 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 361 275.00 | 746 259.00 | | 361 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 906 349.00 | 1 400 943.00 | | 906 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 105 255.00 | 6 434 494.00 | | 7 105 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 236 418.00 | 10 540 922.00 | | 12 236 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 520 524.00 | 16 754 007.00 | | 20 520 524.00 |