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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 1 411.00 | 34 589.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 406.00 | 20 792.00 | 147 613.00 | 168 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 413.00 | 22 204.00 | 263 210.00 | 285 413.00 |
BT Marchandises | 177 304.00 | | 177 304.00 | 177 304.00 |
BZ Autres créances | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CF Disponibilités | 185 690.00 | | 185 690.00 | 185 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 467.00 | | 398 467.00 | 398 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 880.00 | 22 204.00 | 661 676.00 | 683 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182.00 | | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 949.00 | | | 314 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 955.00 | | | 200 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 495.00 | | | 660 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 676.00 | | | 661 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 771.00 | | | 198 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 681.00 | | 866 681.00 | 866 681.00 |
FG Production vendue services | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 204.00 | | 873 204.00 | 873 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 335.00 | | | -18 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 134.00 | | | 877 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 952.00 | | | 876 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 286 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 285 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 168 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 008.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 279.00 | 75.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 867.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 949.00 | 54 180.00 | 208 829.00 | 314 949.00 |
VI Groupe et associés | 200 955.00 | | 200 955.00 | 200 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 480.00 | 35 473.00 | 22 008.00 | 57 480.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 495.00 | 198 771.00 | 409 784.00 | 660 495.00 |