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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 3 411.00 | 32 589.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 078.00 | 53 682.00 | 120 396.00 | 174 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 086.00 | 57 093.00 | 233 993.00 | 291 086.00 |
BT Marchandises | 221 037.00 | | 221 037.00 | 221 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CF Disponibilités | 331 167.00 | | 331 167.00 | 331 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 332.00 | | 603 332.00 | 603 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 418.00 | 57 093.00 | 837 325.00 | 894 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 686.00 | 182.00 | | 57 686.00 |
DL TOTAL (I) | 58 867.00 | 1 182.00 | | 58 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 468.00 | 314 949.00 | | 398 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 558.00 | 200 955.00 | | 162 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 712.00 | 89 268.00 | | 146 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 427.00 | 50 427.00 | | 66 427.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | 4 896.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 458.00 | 660 495.00 | | 778 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 325.00 | 661 676.00 | | 837 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 878.00 | 198 771.00 | | 381 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 425.00 | | 1 402 425.00 | 1 402 425.00 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 925.00 | | 1 411 925.00 | 1 411 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 18 335.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 18 335.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -18 335.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 699.00 | 144.00 | | 15 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 928.00 | 877 134.00 | | 1 423 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 242.00 | 876 952.00 | | 1 366 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 686.00 | 182.00 | | 57 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 413.00 | | 6 472.00 | 285 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 291 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 174 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 406.00 | | 6 472.00 | 168 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 204.00 | 35 027.00 | 138.00 | 22 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | 2 000.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 792.00 | 33 027.00 | 138.00 | 20 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 712.00 | 146 712.00 | | 146 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 468.00 | 164 446.00 | 201 462.00 | 398 468.00 |
VI Groupe et associés | 162 558.00 | | | 162 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 135.00 | 51 127.00 | 22 008.00 | 73 135.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 458.00 | 381 878.00 | 201 462.00 | 778 458.00 |