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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 5 411.00 | 30 589.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 891.00 | 89 319.00 | 106 573.00 | 195 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 899.00 | 94 730.00 | 218 169.00 | 312 899.00 |
BT Marchandises | 260 184.00 | | 260 184.00 | 260 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CF Disponibilités | 332 154.00 | | 332 154.00 | 332 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 372.00 | | 623 372.00 | 623 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 271.00 | 94 730.00 | 841 541.00 | 936 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 767.00 | 82.00 | | 37 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 197.00 | 57 686.00 | | 87 197.00 |
DL TOTAL (I) | 126 064.00 | 58 867.00 | | 126 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 485.00 | 398 468.00 | | 346 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 054.00 | 162 558.00 | | 124 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 925.00 | 146 712.00 | | 183 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 818.00 | 66 427.00 | | 56 818.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 4 294.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 477.00 | 778 458.00 | | 715 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 541.00 | 837 325.00 | | 841 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 115.00 | 381 878.00 | | 318 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 054.00 | | | 124 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 515.00 | | 1 741 515.00 | 1 741 515.00 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 015.00 | | 1 751 015.00 | 1 751 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 474.00 | 15 699.00 | | 25 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 351.00 | 1 423 928.00 | | 1 763 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 153.00 | 1 366 242.00 | | 1 676 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 197.00 | 57 686.00 | | 87 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 086.00 | | 21 813.00 | 291 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 078.00 | | 21 813.00 | 174 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 093.00 | 37 637.00 | | 57 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | 2 000.00 | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 682.00 | 35 637.00 | | 53 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 925.00 | 183 925.00 | | 183 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
VB T. V. A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 485.00 | 73 177.00 | 273 308.00 | 346 485.00 |
VI Groupe et associés | 124 054.00 | | | 124 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 041.00 | 31 034.00 | 22 008.00 | 53 041.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 477.00 | 318 115.00 | 273 308.00 | 715 477.00 |