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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 755.00 | 26 417.00 | 39 338.00 | 65 755.00 |
AN Terrains | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
AP Constructions | 578 698.00 | 404 562.00 | 174 135.00 | 578 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 503.00 | 647 316.00 | 12 187.00 | 659 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 837.00 | 45 899.00 | 12 938.00 | 58 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 523.00 | 1 161 331.00 | 272 192.00 | 1 433 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 752.00 | | 116 752.00 | 116 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 790.00 | 21 957.00 | 223 833.00 | 245 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 622.00 | | 1 109 622.00 | 1 109 622.00 |
BZ Autres créances | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CF Disponibilités | 304 460.00 | | 304 460.00 | 304 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 172.00 | 21 957.00 | 1 783 215.00 | 1 805 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 695.00 | 1 183 288.00 | 2 055 407.00 | 3 238 695.00 |
CU Autres participations | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 950.00 | | | 1 017 950.00 |
DH Report à nouveau | 182 095.00 | | | 182 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 147.00 | | | -459 147.00 |
DL TOTAL (I) | 872 898.00 | | | 872 898.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 350.00 | | | 571 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 681.00 | | | 413 681.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 773.00 | | | 113 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 509.00 | | | 1 168 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 407.00 | | | 2 055 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 791.00 | | | 1 152 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 063.00 | | 27 664.00 | 1 413 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 204.00 | 1 433 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 659.00 | 65 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 545.00 | 1 321 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 164.00 | | 4 250.00 | 64 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 903.00 | | 23 414.00 | 1 302 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 487.00 | 40 617.00 | 6 774.00 | 1 127 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 773.00 | 3 363.00 | | 33 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 660.00 | 5 416.00 | 2 659.00 | 23 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 054.00 | 31 838.00 | 4 115.00 | 1 070 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 400.00 | 6 557.00 | | 15 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 600.00 | 6 557.00 | 2 200.00 | 17 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 600.00 | 20 557.00 | 2 200.00 | 17 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 557.00 | 2 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 339.00 | 25 621.00 | 15 718.00 | 41 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 350.00 | 571 350.00 | | 571 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 167.00 | 171 167.00 | | 171 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 718.00 | 115 718.00 | | 115 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 773.00 | 113 773.00 | | 113 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 622.00 | 1 109 622.00 | | 1 109 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 184.00 | 1 138 170.00 | 5 014.00 | 1 143 184.00 |
VW T.V.A. | 114 832.00 | 114 832.00 | | 114 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 509.00 | 1 152 791.00 | 15 718.00 | 1 168 509.00 |