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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 448.00 | 53 548.00 | 131 900.00 | 185 448.00 |
AN Terrains | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
AP Constructions | 582 296.00 | 449 675.00 | 132 621.00 | 582 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 301.00 | 606 903.00 | 7 397.00 | 614 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 871.00 | 60 011.00 | 56 861.00 | 116 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 708.00 | 1 170 137.00 | 359 571.00 | 1 529 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 847.00 | | 183 847.00 | 183 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 783.00 | 15 820.00 | 127 963.00 | 143 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 934.00 | | 1 422 934.00 | 1 422 934.00 |
BZ Autres créances | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CF Disponibilités | 462 809.00 | | 462 809.00 | 462 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 145.00 | 15 820.00 | 2 250 325.00 | 2 266 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 853.00 | 1 185 957.00 | 2 609 896.00 | 3 795 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 553.00 | | | 127 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
DL TOTAL (I) | 963 176.00 | | | 963 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 989.00 | | | 611 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 716.00 | | | 389 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 614.00 | | | 444 614.00 |
EA Autres dettes | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 003.00 | | | 172 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 720.00 | | | 1 646 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 896.00 | | | 2 609 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 223.00 | | | 1 174 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 454.00 | | 172 089.00 | 1 364 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 6 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 835.00 | 1 529 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 984.00 | 1 338 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 614.00 | | 119 834.00 | 65 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 932.00 | | 52 255.00 | 1 289 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 301.00 | 64 836.00 | | 1 105 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 721.00 | 22 827.00 | | 30 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 580.00 | 42 009.00 | | 1 074 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
6T Sur comptes clients | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 376.00 | | 556.00 | 16 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 376.00 | | 556.00 | 16 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 716.00 | 389 716.00 | | 389 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 205.00 | 97 205.00 | | 97 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 003.00 | 172 003.00 | | 172 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 934.00 | 1 422 934.00 | | 1 422 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 989.00 | 139 492.00 | 472 497.00 | 611 989.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 491.00 | 1 475 706.00 | 4 785.00 | 1 480 491.00 |
VW T.V.A. | 249 213.00 | 249 213.00 | | 249 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 720.00 | 1 174 223.00 | 472 497.00 | 1 646 720.00 |