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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 614.00 | 30 721.00 | 34 893.00 | 65 614.00 |
AN Terrains | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
AP Constructions | 578 698.00 | 426 954.00 | 151 744.00 | 578 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 721.00 | 600 286.00 | 11 434.00 | 611 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 831.00 | 47 340.00 | 24 491.00 | 71 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 454.00 | 1 105 301.00 | 259 153.00 | 1 364 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 159.00 | | 127 159.00 | 127 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 428.00 | 15 820.00 | 159 608.00 | 175 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 258.00 | 556.00 | 958 702.00 | 959 258.00 |
BZ Autres créances | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CF Disponibilités | 705 987.00 | | 705 987.00 | 705 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 019.00 | 16 376.00 | 1 981 643.00 | 1 998 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 473.00 | 1 121 677.00 | 2 240 796.00 | 3 362 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
DL TOTAL (I) | 875 026.00 | | | 875 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 039.00 | | | 700 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 454.00 | | | 238 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 833.00 | | | 282 833.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 769.00 | | | 1 365 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 796.00 | | | 2 240 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 769.00 | | | 805 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 523.00 | | 43 756.00 | 1 433 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | 113.00 | 8 908.00 | 3 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 468.00 | 98 358.00 | 1 364 454.00 | 14 468.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 136.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 324.00 | 65 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 621.00 | 57 785.00 | 1 289 932.00 | 10 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 755.00 | | 3 183.00 | 65 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 772.00 | | 36 566.00 | 1 321 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | 4 006.00 | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 331.00 | 42 215.00 | 98 245.00 | 1 161 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 417.00 | 7 628.00 | 3 324.00 | 26 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 777.00 | 34 588.00 | 57 785.00 | 1 097 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 957.00 | | 6 137.00 | 21 957.00 |
6T Sur comptes clients | | 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 957.00 | 556.00 | 6 137.00 | 21 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 957.00 | 556.00 | 20 137.00 | 35 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556.00 | 20 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 454.00 | 238 454.00 | | 238 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 025.00 | 114 025.00 | | 114 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
UX Autres créances clients | 958 146.00 | 958 146.00 | | 958 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 039.00 | 140 039.00 | 560 000.00 | 700 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 459.00 | 989 445.00 | 5 014.00 | 994 459.00 |
VW T.V.A. | 113 377.00 | 113 377.00 | | 113 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 769.00 | 805 769.00 | 560 000.00 | 1 365 769.00 |