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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 114.00 | 364.00 | 1 750.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491.00 | 2 536.00 | 2 955.00 | 5 491.00 |
BT Marchandises | 340 472.00 | | 340 472.00 | 340 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 309.00 | | 391 309.00 | 391 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 800.00 | 2 536.00 | 394 264.00 | 396 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 223 416.00 | | | 223 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
DL TOTAL (I) | 258 052.00 | | | 258 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 212.00 | | | 136 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 264.00 | | | 394 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 214.00 | | | 136 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377.00 | | 2 114.00 | 3 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | | 2 114.00 | 2 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172.00 | 364.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | 364.00 | | 2 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 214.00 | 136 214.00 | | 136 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
ST Autres comptes | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 820.00 | | | 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 722.00 | | | 17 722.00 |