| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 114.00 | 1 210.00 | 904.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491.00 | 3 382.00 | 2 110.00 | 5 491.00 |
BT Marchandises | 340 472.00 | | 340 472.00 | 340 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 319.00 | | 422 319.00 | 422 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 811.00 | 3 382.00 | 424 429.00 | 427 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 272 200.00 | | | 272 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
DL TOTAL (I) | 304 569.00 | | | 304 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 859.00 | | | 119 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 429.00 | | | 424 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 859.00 | | | 119 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959.00 | 423.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | 423.00 | | 2 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 893.00 | 6 688.00 | 1 205.00 | 7 893.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 859.00 | 119 859.00 | | 119 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -109.00 | | | -109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | | | 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 278.00 | | | 17 278.00 |