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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 010.00 | 25 572.00 | 3 438.00 | 29 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 085.00 | 207 388.00 | 76 697.00 | 284 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 687.00 | 234 317.00 | 111 371.00 | 345 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 052.00 | | 181 052.00 | 181 052.00 |
BZ Autres créances | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
CF Disponibilités | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 405.00 | | 353 405.00 | 353 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 092.00 | 234 317.00 | 464 775.00 | 699 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 466.00 | 163 394.00 | | 188 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 421.00 | 25 073.00 | | 42 421.00 |
DL TOTAL (I) | 239 272.00 | 196 851.00 | | 239 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 277.00 | 34 714.00 | | 37 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 1 012.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 400.00 | 91 667.00 | | 70 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 838.00 | 115 244.00 | | 116 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 503.00 | 242 637.00 | | 225 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 775.00 | 439 487.00 | | 464 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 784.00 | | 76 903.00 | 268 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 144.00 | | 46 951.00 | 266 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | 29 952.00 | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 181 052.00 | 181 052.00 | | 181 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 195.00 | 18 574.00 | 18 620.00 | 37 195.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 261.00 | 233 679.00 | 30 582.00 | 264 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 503.00 | 206 883.00 | 18 620.00 | 225 503.00 |