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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 625.00 | 26 259.00 | 5 366.00 | 31 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 920.00 | 242 636.00 | 157 284.00 | 399 920.00 |
AX Avances et acomptes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 140.00 | 270 252.00 | 235 889.00 | 506 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 744.00 | | 237 744.00 | 237 744.00 |
BZ Autres créances | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CF Disponibilités | 156 214.00 | | 156 214.00 | 156 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 999.00 | | 439 999.00 | 439 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 139.00 | 270 252.00 | 675 887.00 | 946 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 887.00 | 188 466.00 | | 230 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 609.00 | 42 421.00 | | 54 609.00 |
DL TOTAL (I) | 293 881.00 | 239 272.00 | | 293 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 228.00 | 37 277.00 | | 119 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 989.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 831.00 | 70 400.00 | | 98 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 889.00 | 116 838.00 | | 160 889.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 006.00 | 225 503.00 | | 382 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 887.00 | 464 775.00 | | 675 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 687.00 | | 161 734.00 | 345 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 506 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 473 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 095.00 | | 161 731.00 | 313 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 236.00 | | 3.00 | 31 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 317.00 | 37 216.00 | 1 281.00 | 234 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 960.00 | 37 216.00 | 1 281.00 | 232 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 889.00 | 160 889.00 | | 160 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 237 744.00 | 237 744.00 | | 237 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 111.00 | 37 879.00 | 81 231.00 | 119 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 042.00 | 276 460.00 | 30 582.00 | 307 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 006.00 | 300 775.00 | 81 231.00 | 382 006.00 |