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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 669.00 | 24 500.00 | 6 169.00 | 30 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 016.00 | 302 858.00 | 218 158.00 | 521 016.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 633.00 | 328 715.00 | 281 918.00 | 610 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 911.00 | | 260 911.00 | 260 911.00 |
BZ Autres créances | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
CF Disponibilités | 213 518.00 | | 213 518.00 | 213 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 139.00 | | 579 139.00 | 579 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 771.00 | 328 715.00 | 861 056.00 | 1 189 771.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 496.00 | 230 887.00 | | 285 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 575.00 | 54 609.00 | | 71 575.00 |
DL TOTAL (I) | 365 457.00 | 293 881.00 | | 365 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 553.00 | 119 228.00 | | 183 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 1 199.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 548.00 | 98 831.00 | | 140 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 510.00 | 160 889.00 | | 170 510.00 |
EA Autres dettes | | 1 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 599.00 | 382 006.00 | | 495 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 056.00 | 675 887.00 | | 861 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 046.00 | 262 778.00 | | 376 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 140.00 | | 151 655.00 | 506 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 162.00 | 610 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 162.00 | 551 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 545.00 | | 125 302.00 | 473 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 239.00 | | 26 353.00 | 31 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 100.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 260 911.00 | 260 911.00 | | 260 911.00 |
VB T. V. A. | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 343.00 | 63 790.00 | 119 552.00 | 183 343.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VP Divers | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 560.00 | 352 628.00 | 53 182.00 | 409 560.00 |
VW T.V.A. | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 599.00 | 376 047.00 | 119 552.00 | 495 599.00 |