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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 334.00 | 27 335.00 | 3 999.00 | 31 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 794.00 | 108 176.00 | 46 617.00 | 154 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 128.00 | 135 511.00 | 80 616.00 | 216 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 730.00 | 112 875.00 | 1 923 855.00 | 2 036 730.00 |
BZ Autres créances | 388 356.00 | 20 000.00 | 368 356.00 | 388 356.00 |
CF Disponibilités | 1 128 080.00 | | 1 128 080.00 | 1 128 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 148.00 | 132 875.00 | 3 422 273.00 | 3 555 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 275.00 | 268 386.00 | 3 502 889.00 | 3 771 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 032 178.00 | 1 081 103.00 | | 1 032 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 488.00 | 651 075.00 | | 1 180 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 666.00 | 1 952 178.00 | | 2 432 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 279.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 124.00 | 664 711.00 | | 552 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 736.00 | 390 182.00 | | 448 736.00 |
EA Autres dettes | 69 026.00 | 119 261.00 | | 69 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 223.00 | 1 272 341.00 | | 1 070 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 889.00 | 3 234 519.00 | | 3 502 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
FG Production vendue services | 6 993 023.00 | | 6 993 023.00 | 6 993 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 008 405.00 | | 7 008 405.00 | 7 008 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 937.00 | 4 055.00 | | 5 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 937.00 | 16 677.00 | | 5 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 063.00 | -15 177.00 | | 4 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 227.00 | 261 440.00 | | 498 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 024 782.00 | 5 960 272.00 | | 7 024 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844 295.00 | 5 309 197.00 | | 5 844 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 488.00 | 651 075.00 | | 1 180 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 542.00 | 14 392.00 | | 20 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 822.00 | 26 712.00 | 3 023.00 | 111 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 822.00 | 26 712.00 | 3 023.00 | 111 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 111 822.00 | 26 712.00 | 3 023.00 | 111 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 822.00 | 26 712.00 | 3 023.00 | 111 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 822.00 | 26 712.00 | 3 023.00 | 111 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 124.00 | 552 124.00 | | 552 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 736.00 | 448 736.00 | | 448 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426 868.00 | 2 426 868.00 | | 2 426 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 868.00 | 2 426 868.00 | 30 000.00 | 2 456 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 223.00 | 1 070 223.00 | | 1 070 223.00 |