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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 334.00 | 28 514.00 | 2 821.00 | 31 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 195.00 | 110 159.00 | 40 037.00 | 150 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 196.00 | 138 673.00 | 75 525.00 | 214 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573 337.00 | 112 875.00 | 3 460 462.00 | 3 573 337.00 |
BZ Autres créances | 828 983.00 | 20 000.00 | 808 983.00 | 828 983.00 |
CF Disponibilités | 92 864.00 | | 92 864.00 | 92 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 495 184.00 | 132 875.00 | 4 362 309.00 | 4 495 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 380.00 | 271 548.00 | 4 437 834.00 | 4 709 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 032 178.00 | 1 032 178.00 | | 1 032 178.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 488.00 | | | 1 180 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 557.00 | 1 180 488.00 | | -231 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 109.00 | 2 432 666.00 | | 2 201 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 468.00 | 552 124.00 | | 1 286 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 380.00 | 448 736.00 | | 258 380.00 |
EA Autres dettes | 691 876.00 | 69 026.00 | | 691 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 724.00 | 1 070 223.00 | | 2 236 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 833.00 | 3 502 889.00 | | 4 437 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 974 730.00 | | 5 974 730.00 | 5 974 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 974 730.00 | | 5 974 730.00 | 5 974 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 979 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 10 000.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 758.00 | 5 937.00 | | 10 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 869.00 | 5 937.00 | | 10 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 202.00 | 4 063.00 | | -5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 498 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 170.00 | 7 024 782.00 | | 5 990 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 221 726.00 | 5 844 295.00 | | 6 221 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 557.00 | 1 180 488.00 | | -231 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 364.00 | 20 542.00 | | 21 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 511.00 | 21 641.00 | 18 480.00 | 135 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 511.00 | 21 641.00 | 18 480.00 | 135 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 875.00 | | | 132 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 875.00 | | | 132 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 875.00 | | | 132 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 468.00 | 1 286 468.00 | | 1 286 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 380.00 | 258 380.00 | | 258 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 876.00 | 691 876.00 | | 691 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402 320.00 | 4 402 320.00 | | 4 402 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434 987.00 | 4 402 320.00 | 32 667.00 | 4 434 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 724.00 | 2 236 724.00 | | 2 236 724.00 |