| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 018.00 | 29 871.00 | 4 147.00 | 34 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 047.00 | 113 894.00 | 31 153.00 | 145 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 732.00 | 143 765.00 | 69 967.00 | 213 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 189.00 | 112 875.00 | 2 121 314.00 | 2 234 189.00 |
BZ Autres créances | 554 040.00 | 20 000.00 | 534 040.00 | 554 040.00 |
CF Disponibilités | 607 756.00 | | 607 756.00 | 607 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 592.00 | 132 875.00 | 3 313 718.00 | 3 446 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 325.00 | 276 640.00 | 3 383 685.00 | 3 660 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 032 178.00 | 1 032 178.00 | | 1 032 178.00 |
DH Report à nouveau | 948 931.00 | 1 180 488.00 | | 948 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 255.00 | -231 557.00 | | 7 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 364.00 | 2 201 109.00 | | 2 208 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 769.00 | 1 286 468.00 | | 927 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 381.00 | 258 380.00 | | 154 381.00 |
EA Autres dettes | 92 664.00 | 691 876.00 | | 92 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 321.00 | 2 236 724.00 | | 1 175 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 685.00 | 4 437 833.00 | | 3 383 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 414 682.00 | | 4 414 682.00 | 4 414 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 682.00 | | 4 414 682.00 | 4 414 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 5 667.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 913.00 | 5 667.00 | | 5 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 747.00 | 10 758.00 | | 5 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | 111.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 429.00 | 10 869.00 | | 6 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -5 202.00 | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 715.00 | 5 990 170.00 | | 4 450 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 460.00 | 6 221 726.00 | | 4 443 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 255.00 | -231 557.00 | | 7 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 197.00 | | 9 117.00 | 214 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 581.00 | 213 732.00 | | 9 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 530.00 | | 7 117.00 | 181 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 667.00 | | 2 000.00 | 32 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 672.00 | 14 891.00 | 9 798.00 | 138 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 672.00 | 14 891.00 | 9 798.00 | 138 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 875.00 | 112 875.00 | | 112 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 875.00 | 132 875.00 | | 132 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 875.00 | 132 875.00 | | 132 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 769.00 | 927 769.00 | | 927 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 480.00 | 95 480.00 | | 95 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 087.00 | 2 119 087.00 | | 2 119 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 102.00 | 115 102.00 | | 115 102.00 |
VB T. V. A. | 161 487.00 | 161 487.00 | | 161 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 775.00 | 383 775.00 | | 383 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 503.00 | 2 838 836.00 | 34 667.00 | 2 873 503.00 |
VW T.V.A. | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 321.00 | 1 175 321.00 | | 1 175 321.00 |