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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 492.00 | 5 364.00 | 3 128.00 | 8 492.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 658.00 | 44 304.00 | 13 354.00 | 57 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 182.00 | 301 364.00 | 148 818.00 | 450 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 819.00 | 351 033.00 | 257 786.00 | 608 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 524.00 | | 149 524.00 | 149 524.00 |
BZ Autres créances | 104 931.00 | | 104 931.00 | 104 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 268 739.00 | | 268 739.00 | 268 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 570.00 | | 536 570.00 | 536 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 389.00 | 351 033.00 | 794 356.00 | 1 145 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 553 917.00 | 542 133.00 | | 553 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 427.00 | 11 783.00 | | 9 427.00 |
DL TOTAL (I) | 571 729.00 | 562 301.00 | | 571 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 159.00 | 35 256.00 | | 15 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 126.00 | 9 897.00 | | 12 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 075.00 | 77 169.00 | | 68 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 268.00 | 166 793.00 | | 127 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 628.00 | 289 115.00 | | 222 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 356.00 | 851 416.00 | | 794 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 628.00 | 273 956.00 | | 222 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 998.00 | | 25 650.00 | 588 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 829.00 | 608 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 829.00 | 507 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 019.00 | | 25 650.00 | 488 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 183.00 | 24 679.00 | 5 829.00 | 332 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 2 831.00 | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 650.00 | 21 848.00 | 5 829.00 | 329 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VB T. V. A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VI Groupe et associés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 711.00 | 117 224.00 | 2 487.00 | 119 711.00 |
VW T.V.A. | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 628.00 | 222 628.00 | | 222 628.00 |