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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 959.00 | 50 450.00 | 10 510.00 | 60 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 256.00 | 328 599.00 | 115 657.00 | 444 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 194.00 | 387 541.00 | 218 653.00 | 606 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 540.00 | | 170 540.00 | 170 540.00 |
BZ Autres créances | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 294 165.00 | | 294 165.00 | 294 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 920.00 | | 518 920.00 | 518 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 114.00 | 387 541.00 | 737 573.00 | 1 125 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 923.00 | 563 344.00 | | 479 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 225.00 | -83 421.00 | | 77 225.00 |
DL TOTAL (I) | 565 532.00 | 488 307.00 | | 565 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 662.00 | 12 333.00 | | 7 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 276.00 | 60 594.00 | | 64 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 103.00 | 152 481.00 | | 100 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 041.00 | 525 408.00 | | 172 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 573.00 | 1 013 715.00 | | 737 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 041.00 | 525 408.00 | | 172 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 739.00 | | 5 538.00 | 612 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 083.00 | 606 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 083.00 | 505 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 760.00 | | 5 538.00 | 511 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 372.00 | 23 252.00 | 12 083.00 | 376 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 195.00 | 297.00 | | 8 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 177.00 | 22 955.00 | 12 083.00 | 368 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VI Groupe et associés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 616.00 | 53 130.00 | 2 487.00 | 55 616.00 |
VW T.V.A. | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 041.00 | 172 041.00 | | 172 041.00 |