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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 492.00 | 8 195.00 | 297.00 | 8 492.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 658.00 | 47 200.00 | 10 457.00 | 57 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 102.00 | 320 977.00 | 133 126.00 | 454 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 739.00 | 376 372.00 | 236 367.00 | 612 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 942.00 | | 215 942.00 | 215 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 967.00 | 3 900.00 | 10 067.00 | 13 967.00 |
BZ Autres créances | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 477 224.00 | | 477 224.00 | 477 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 249.00 | 3 900.00 | 777 349.00 | 781 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 987.00 | 380 272.00 | 1 013 715.00 | 1 393 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 563 344.00 | 553 917.00 | | 563 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 421.00 | 9 427.00 | | -83 421.00 |
DL TOTAL (I) | 488 307.00 | 571 729.00 | | 488 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 15 159.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 333.00 | 12 126.00 | | 12 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 594.00 | 68 075.00 | | 60 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 481.00 | 127 268.00 | | 152 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 408.00 | 222 628.00 | | 525 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 715.00 | 794 356.00 | | 1 013 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 408.00 | 222 628.00 | | 525 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 819.00 | | 3 920.00 | 608 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 840.00 | | 3 920.00 | 507 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 033.00 | 25 339.00 | | 351 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 364.00 | 2 831.00 | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 668.00 | 22 509.00 | | 345 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 594.00 | 60 594.00 | | 60 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 485.00 | 79 198.00 | 10 287.00 | 89 485.00 |
VW T.V.A. | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 408.00 | 525 408.00 | | 525 408.00 |