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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 489.00 | 488.00 | 2 977.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 195.00 | 9 304.00 | 9 891.00 | 19 195.00 |
AP Constructions | 68 033.00 | 67 418.00 | 615.00 | 68 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 1 432.00 | 3 315.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 815.00 | 21 277.00 | 51 538.00 | 72 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 738.00 | 101 919.00 | 151 818.00 | 253 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BT Marchandises | 75 947.00 | | 75 947.00 | 75 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
BZ Autres créances | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 527.00 | | 237 527.00 | 237 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 265.00 | 101 919.00 | 389 345.00 | 491 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 449.00 | 140 463.00 | | 144 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 638.00 | 3 986.00 | | 13 638.00 |
DL TOTAL (I) | 166 473.00 | 152 834.00 | | 166 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 016.00 | 16 091.00 | | 41 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 572.00 | 21 655.00 | | 16 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 276.00 | 40 594.00 | | 60 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 887.00 | 93 768.00 | | 98 887.00 |
EA Autres dettes | 6 121.00 | 26 772.00 | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 873.00 | 198 882.00 | | 222 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 345.00 | 351 716.00 | | 389 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 044.00 | 194 620.00 | | 194 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 717.00 | | 50 421.00 | 204 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 253 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 145 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 174.00 | | 48 921.00 | 97 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 471.00 | 8 448.00 | | 93 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 4 832.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 510.00 | 3 616.00 | | 86 510.00 |