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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 195.00 | 13 143.00 | 6 052.00 | 19 195.00 |
AP Constructions | 68 033.00 | 67 841.00 | 192.00 | 68 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 596.00 | 2 326.00 | 4 271.00 | 6 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 008.00 | 15 864.00 | 52 145.00 | 68 008.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 901.00 | 102 150.00 | 148 751.00 | 250 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BT Marchandises | 109 885.00 | | 109 885.00 | 109 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 252 815.00 | | 252 815.00 | 252 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 909.00 | | 404 909.00 | 404 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 810.00 | 102 150.00 | 553 660.00 | 655 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 088.00 | 144 449.00 | | 158 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 559.00 | 13 638.00 | | 100 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 273 782.00 | 166 473.00 | | 273 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 846.00 | 41 016.00 | | 28 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 940.00 | 16 572.00 | | 69 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 845.00 | 60 276.00 | | 35 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 186.00 | 98 887.00 | | 144 186.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 6 121.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 878.00 | 222 873.00 | | 279 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 660.00 | 389 345.00 | | 553 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 012.00 | 194 044.00 | | 259 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 738.00 | | 14 021.00 | 253 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 858.00 | 250 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 178.00 | 142 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 594.00 | | 12 221.00 | 145 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 800.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 919.00 | 13 262.00 | 13 031.00 | 101 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 793.00 | 4 327.00 | | 11 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 126.00 | 8 935.00 | 13 031.00 | 90 126.00 |