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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 195.00 | 16 982.00 | 2 213.00 | 19 195.00 |
AP Constructions | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 1 633.00 | 1 898.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 800.00 | 20 876.00 | 49 924.00 | 70 800.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 027.00 | 110 501.00 | 139 526.00 | 250 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BT Marchandises | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
BZ Autres créances | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CF Disponibilités | 178 572.00 | | 178 572.00 | 178 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 358.00 | | 389 358.00 | 389 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 384.00 | 110 501.00 | 528 884.00 | 639 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 647.00 | 158 088.00 | | 258 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 416.00 | 100 559.00 | | 37 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 6 750.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 310 448.00 | 273 782.00 | | 310 448.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 148.00 | 28 846.00 | | 24 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 309.00 | 69 940.00 | | 65 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 590.00 | 35 845.00 | | 10 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 389.00 | 144 186.00 | | 109 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 436.00 | 278 817.00 | | 209 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 884.00 | 552 599.00 | | 528 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 436.00 | 278 817.00 | | 209 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
UP Prêts | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VI Groupe et associés | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VW T.V.A. | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 436.00 | 209 436.00 | | 209 436.00 |