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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 577.00 | 322.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 679.00 | 31 396.00 | 2 282.00 | 33 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 178.00 | 56 847.00 | 11 330.00 | 68 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 095.00 | 100 374.00 | 20 721.00 | 121 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 593.00 | | 97 593.00 | 97 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 195.00 | 4 476.00 | 264 719.00 | 269 195.00 |
BZ Autres créances | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CF Disponibilités | 127 270.00 | | 127 270.00 | 127 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 802.00 | 4 476.00 | 519 325.00 | 523 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 897.00 | 104 850.00 | 540 047.00 | 644 897.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 406.00 | 145 060.00 | | 242 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 373.00 | 197 345.00 | | 7 373.00 |
DL TOTAL (I) | 260 779.00 | 353 406.00 | | 260 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 345.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 684.00 | 32 849.00 | | 32 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 173.00 | 168 142.00 | | 69 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 370.00 | 137 169.00 | | 113 370.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | 16 816.00 | | 4 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 123.00 | 68 102.00 | | 55 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 267.00 | 426 826.00 | | 279 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 047.00 | 780 233.00 | | 540 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 501.00 | 9 926.00 | 54.00 | 90 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 5 270.00 | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 220.00 | 4 656.00 | 54.00 | 85 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 371.00 | 113 371.00 | | 113 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 757.00 | 297 757.00 | | 297 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 542.00 | 297 757.00 | 4 786.00 | 302 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 867.00 | 275 867.00 | | 275 867.00 |