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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 160.00 | 24 246.00 | 913.00 | 25 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 091.00 | 39 608.00 | 6 482.00 | 46 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 194.00 | 76 011.00 | 14 182.00 | 90 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 770.00 | 4 865.00 | 131 905.00 | 136 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 797.00 | | 170 797.00 | 170 797.00 |
BZ Autres créances | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CF Disponibilités | 192 710.00 | | 192 710.00 | 192 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 554.00 | 4 865.00 | 517 688.00 | 522 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 748.00 | 80 877.00 | 531 871.00 | 612 748.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 995.00 | 249 779.00 | | 214 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 862.00 | 65 215.00 | | -68 862.00 |
DL TOTAL (I) | 157 132.00 | 325 995.00 | | 157 132.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 987.00 | 150 374.00 | | 129 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 595.00 | 92 846.00 | | 88 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 356.00 | 114 263.00 | | 93 356.00 |
EA Autres dettes | 8 254.00 | 9 007.00 | | 8 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 123.00 | 84 498.00 | | 24 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 738.00 | 454 390.00 | | 374 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 871.00 | 780 386.00 | | 531 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 949.00 | 4 402.00 | 3 339.00 | 74 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 692.00 | 4 402.00 | 3 339.00 | 64 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 596.00 | 88 596.00 | | 88 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 357.00 | 93 357.00 | | 93 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 008.00 | 37 735.00 | 92 273.00 | 130 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 073.00 | 193 073.00 | | 193 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 859.00 | 193 073.00 | 4 786.00 | 197 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 338.00 | 279 065.00 | 92 273.00 | 371 338.00 |