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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 767.00 | 132.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 320.00 | 25 911.00 | 1 408.00 | 27 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 831.00 | 37 012.00 | 7 818.00 | 44 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 094.00 | 74 949.00 | 16 145.00 | 91 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 845.00 | 9 673.00 | 107 172.00 | 116 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 526.00 | 4 476.00 | 406 049.00 | 410 526.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CF Disponibilités | 220 922.00 | | 220 922.00 | 220 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 390.00 | 14 149.00 | 764 240.00 | 778 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 485.00 | 89 098.00 | 780 386.00 | 869 485.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 779.00 | 242 406.00 | | 249 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 215.00 | 7 373.00 | | 65 215.00 |
DL TOTAL (I) | 325 995.00 | 260 779.00 | | 325 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 374.00 | 689.00 | | 150 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 684.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 846.00 | 69 173.00 | | 92 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 263.00 | 113 370.00 | | 114 263.00 |
EA Autres dettes | 9 007.00 | 4 824.00 | | 9 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 498.00 | 55 123.00 | | 84 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 390.00 | 279 267.00 | | 454 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 386.00 | 540 047.00 | | 780 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 095.00 | | 566.00 | 121 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 567.00 | 91 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295.00 | 10 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 272.00 | 74 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 757.00 | | 566.00 | 103 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 374.00 | 5 142.00 | 30 567.00 | 100 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 552.00 | | 295.00 | 10 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 822.00 | 5 142.00 | 30 272.00 | 89 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 477.00 | 9 673.00 | | 4 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 375.00 | 150 375.00 | | 150 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 497.00 | 439 497.00 | | 439 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 283.00 | 439 497.00 | 4 786.00 | 444 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 990.00 | 450 990.00 | | 450 990.00 |