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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 827.00 | 215 944.00 | 61 884.00 | 277 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 494.00 | 116 434.00 | 11 061.00 | 127 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 137.00 | 332 377.00 | 75 760.00 | 408 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BN En cours de production de biens | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 479.00 | | 156 479.00 | 156 479.00 |
BZ Autres créances | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CF Disponibilités | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 109.00 | | 232 109.00 | 232 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 247.00 | 332 377.00 | 307 869.00 | 640 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 118 219.00 | 103 824.00 | | 118 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 887.00 | 14 395.00 | | -7 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 908.00 | 14 571.00 | | 17 908.00 |
DL TOTAL (I) | 154 641.00 | 159 190.00 | | 154 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 152.00 | 37 945.00 | | 33 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 759.00 | 13 109.00 | | 7 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 424.00 | 72 385.00 | | 55 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 559.00 | 72 718.00 | | 56 559.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 1 486.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 229.00 | 197 643.00 | | 153 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 869.00 | 356 833.00 | | 307 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 048.00 | 180 300.00 | | 141 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 534 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 968.00 | |
FM Production stockée | | | 1 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 048.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 810.00 | 5 358.00 | | 12 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 806.00 | 5 358.00 | | 12 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 945.00 | 620 352.00 | | 557 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 831.00 | 605 957.00 | | 565 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 887.00 | 14 395.00 | | -7 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 330.00 | 28 048.00 | | 304 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 330.00 | 28 048.00 | | 304 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 156 479.00 | 156 479.00 | | 156 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 152.00 | 20 972.00 | 12 180.00 | 33 152.00 |
VI Groupe et associés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 588.00 | 173 772.00 | 2 816.00 | 176 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 229.00 | 141 048.00 | 12 180.00 | 153 229.00 |