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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 172.00 | 235 791.00 | 44 381.00 | 280 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 941.00 | 98 977.00 | 29 964.00 | 128 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 427.00 | 334 768.00 | 77 660.00 | 412 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BN En cours de production de biens | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 200.00 | | 231 200.00 | 231 200.00 |
BZ Autres créances | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CF Disponibilités | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 999.00 | | 387 999.00 | 387 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 427.00 | 334 768.00 | 465 658.00 | 800 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 111 409.00 | 110 333.00 | | 111 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 874.00 | 1 077.00 | | -33 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 034.00 | 10 719.00 | | 5 034.00 |
DL TOTAL (I) | 108 969.00 | 148 529.00 | | 108 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 613.00 | 45 357.00 | | 65 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478.00 | 3 562.00 | | 3 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 860.00 | 17 460.00 | | 38 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 063.00 | 102 790.00 | | 166 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 341.00 | 70 368.00 | | 82 341.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 689.00 | 239 871.00 | | 356 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 658.00 | 388 400.00 | | 465 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 214 258.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 727.00 | 31 041.00 | | 303 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 727.00 | 31 041.00 | | 303 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 231 200.00 | 231 200.00 | | 231 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 613.00 | 48 510.00 | 17 103.00 | 65 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 692.00 | 264 377.00 | 3 315.00 | 267 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 689.00 | 339 586.00 | 17 103.00 | 356 689.00 |