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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 997.00 | 213 775.00 | 50 222.00 | 263 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 625.00 | 89 952.00 | 35 673.00 | 125 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 215.00 | 303 727.00 | 89 486.00 | 393 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BN En cours de production de biens | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 950.00 | | 177 950.00 | 177 950.00 |
BZ Autres créances | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CF Disponibilités | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 912.00 | | 298 912.00 | 298 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 127.00 | 303 727.00 | 388 400.00 | 692 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 110 333.00 | 118 219.00 | | 110 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077.00 | -7 887.00 | | 1 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 719.00 | 17 908.00 | | 10 719.00 |
DL TOTAL (I) | 148 529.00 | 154 641.00 | | 148 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 357.00 | 33 152.00 | | 45 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 7 759.00 | | 3 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 790.00 | 55 424.00 | | 102 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 368.00 | 56 559.00 | | 70 368.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 871.00 | 153 229.00 | | 239 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 400.00 | 307 869.00 | | 388 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 258.00 | 141 048.00 | | 214 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 377.00 | 30 127.00 | 58 778.00 | 332 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 377.00 | 30 127.00 | 58 778.00 | 332 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 177 950.00 | 177 950.00 | | 177 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 357.00 | 19 744.00 | 25 613.00 | 45 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 182.00 | 197 589.00 | 3 593.00 | 201 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 871.00 | 214 258.00 | 25 613.00 | 239 871.00 |