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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 623.00 | 730.00 | 1 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 699.00 | 7 902.00 | 6 796.00 | 14 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 490.00 | 35 404.00 | 23 086.00 | 58 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 383.00 | 43 929.00 | 35 454.00 | 79 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 013.00 | 3 487.00 | 540 526.00 | 544 013.00 |
BZ Autres créances | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CF Disponibilités | 432 606.00 | | 432 606.00 | 432 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 306.00 | 3 487.00 | 1 033 818.00 | 1 037 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 689.00 | 47 416.00 | 1 069 273.00 | 1 116 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 422 879.00 | 421 676.00 | | 422 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 712.00 | 36 377.00 | | 63 712.00 |
DL TOTAL (I) | 494 841.00 | 466 303.00 | | 494 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 228.00 | 86 931.00 | | 106 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 659.00 | 147 979.00 | | 203 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 725.00 | 253 550.00 | | 255 725.00 |
EA Autres dettes | 8 379.00 | 11 158.00 | | 8 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 431.00 | 499 619.00 | | 574 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 273.00 | 965 921.00 | | 1 069 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 431.00 | 499 619.00 | | 574 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 078.00 | | 32 880.00 | 75 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 280.00 | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 575.00 | 79 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 295.00 | 73 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 482.00 | | 28 002.00 | 70 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | 4 878.00 | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 738.00 | 4 485.00 | 25 295.00 | 64 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 451.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 567.00 | 4 034.00 | 25 295.00 | 64 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 443.00 | 1 044.00 | | 2 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443.00 | 1 044.00 | | 2 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443.00 | 1 044.00 | | 2 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 659.00 | 203 659.00 | | 203 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 539 842.00 | 539 842.00 | | 539 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 469.00 | 561 469.00 | | 561 469.00 |
VW T.V.A. | 92 555.00 | 92 555.00 | | 92 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 431.00 | 574 431.00 | | 574 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |