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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 074.00 | 279.00 | 1 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 699.00 | 9 171.00 | 5 528.00 | 14 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 291.00 | 55 163.00 | 72 128.00 | 127 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 207.00 | 65 408.00 | 82 800.00 | 148 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 789.00 | 3 487.00 | 803 302.00 | 806 789.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CF Disponibilités | 494 487.00 | | 494 487.00 | 494 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 065.00 | 3 487.00 | 1 376 578.00 | 1 380 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 272.00 | 68 895.00 | 1 459 377.00 | 1 528 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 446 591.00 | 422 879.00 | | 446 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 489.00 | 63 712.00 | | 194 489.00 |
DL TOTAL (I) | 649 330.00 | 494 841.00 | | 649 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 513.00 | 439.00 | | 45 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 533.00 | 106 228.00 | | 108 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 056.00 | 203 659.00 | | 273 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 574.00 | 255 725.00 | | 382 574.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 8 379.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 047.00 | 574 431.00 | | 810 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 377.00 | 1 069 273.00 | | 1 459 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 113.00 | 574 431.00 | | 666 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 439.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 383.00 | | 68 824.00 | 79 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 189.00 | | 68 801.00 | 73 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | | 23.00 | 4 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 929.00 | 21 479.00 | | 43 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 451.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 306.00 | 21 028.00 | | 43 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 056.00 | 273 056.00 | | 273 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 802 618.00 | 802 618.00 | | 802 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 060.00 | 9 658.00 | 35 401.00 | 45 060.00 |
VI Groupe et associés | 108 533.00 | | | 108 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 308.00 | 844 308.00 | | 844 308.00 |
VW T.V.A. | 136 662.00 | 136 662.00 | | 136 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 047.00 | 666 113.00 | 35 401.00 | 810 047.00 |