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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 668.00 | 8 785.00 | 5 883.00 | 14 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 419.00 | 58 005.00 | 49 414.00 | 107 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 328.00 | 68 143.00 | 60 185.00 | 128 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 512.00 | | 82 512.00 | 82 512.00 |
BN En cours de production de biens | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 769.00 | 3 487.00 | 480 282.00 | 483 769.00 |
BZ Autres créances | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
CF Disponibilités | 673 437.00 | | 673 437.00 | 673 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 672.00 | 3 487.00 | 1 354 185.00 | 1 357 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 000.00 | 71 631.00 | 1 414 370.00 | 1 486 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 521 080.00 | 446 591.00 | | 521 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 673.00 | 194 489.00 | | 83 673.00 |
DL TOTAL (I) | 613 003.00 | 649 330.00 | | 613 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 761.00 | 45 513.00 | | 35 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 567.00 | 108 533.00 | | 195 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 435.00 | 273 056.00 | | 298 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 602.00 | 382 574.00 | | 268 602.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 371.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 366.00 | 810 047.00 | | 801 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 370.00 | 1 459 377.00 | | 1 414 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 698.00 | 666 113.00 | | 775 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 454.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 207.00 | | 2 374.00 | 148 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 254.00 | 128 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 254.00 | 122 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 990.00 | | 2 351.00 | 141 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | 23.00 | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 408.00 | 24 990.00 | 22 254.00 | 65 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 279.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 334.00 | 24 710.00 | 22 254.00 | 64 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 435.00 | 298 435.00 | | 298 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 164.00 | 127 164.00 | | 127 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 479 598.00 | 479 598.00 | | 479 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 430.00 | 9 762.00 | 25 668.00 | 35 430.00 |
VI Groupe et associés | 195 567.00 | 195 567.00 | | 195 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 542.00 | 551 654.00 | 4 888.00 | 556 542.00 |
VW T.V.A. | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 366.00 | 775 698.00 | 25 668.00 | 801 366.00 |