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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 131 942.00 | | 131 942.00 | 131 942.00 |
AN Terrains | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 319.00 | 12 374.00 | 945.00 | 13 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 538.00 | 227 426.00 | 314 112.00 | 541 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 248.00 | 273 964.00 | 447 284.00 | 721 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BT Marchandises | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CF Disponibilités | 138 005.00 | | 138 005.00 | 138 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 132.00 | | 194 132.00 | 194 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 380.00 | 273 964.00 | 641 415.00 | 915 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 242 875.00 | 227 399.00 | | 242 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 646.00 | 15 476.00 | | 14 646.00 |
DL TOTAL (I) | 265 021.00 | 250 375.00 | | 265 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 992.00 | 295 958.00 | | 277 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 887.00 | 18 242.00 | | 20 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 485.00 | 16 143.00 | | 8 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 288.00 | 46 906.00 | | 26 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 741.00 | 45 078.00 | | 42 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 394.00 | 422 327.00 | | 376 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 415.00 | 672 702.00 | | 641 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 893.00 | | 23 354.00 | 697 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 094.00 | | 23 354.00 | 563 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 026.00 | 45 937.00 | | 228 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 453.00 | 45 937.00 | | 225 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 992.00 | 34 011.00 | 107 045.00 | 277 992.00 |
VI Groupe et associés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 901.00 | 22 647.00 | 253.00 | 22 901.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 909.00 | 123 927.00 | 107 045.00 | 367 909.00 |