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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 131 942.00 | | 131 942.00 | 131 942.00 |
AN Terrains | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 319.00 | 13 239.00 | 80.00 | 13 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 538.00 | 271 439.00 | 270 099.00 | 541 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 248.00 | 318 844.00 | 402 404.00 | 721 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BT Marchandises | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BZ Autres créances | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CF Disponibilités | 391 209.00 | | 391 209.00 | 391 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 752.00 | | 441 752.00 | 441 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 000.00 | 318 844.00 | 844 156.00 | 1 163 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 257 521.00 | 242 875.00 | | 257 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 123.00 | 14 646.00 | | 113 123.00 |
DL TOTAL (I) | 378 144.00 | 265 021.00 | | 378 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 523.00 | 277 992.00 | | 246 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 365.00 | 20 887.00 | | 43 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 254.00 | 8 485.00 | | 4 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 904.00 | 26 288.00 | | 62 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 966.00 | 42 741.00 | | 108 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 012.00 | 376 394.00 | | 466 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 156.00 | 641 415.00 | | 844 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 248.00 | | | 721 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 449.00 | | | 586 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 964.00 | 44 879.00 | | 273 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 391.00 | 44 879.00 | | 271 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 384.00 | 31 717.00 | 101 709.00 | 245 384.00 |
VI Groupe et associés | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
VP Divers | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 382.00 | 19 128.00 | 253.00 | 19 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 758.00 | 248 091.00 | 101 709.00 | 461 758.00 |