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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 131 942.00 | | 131 942.00 | 131 942.00 |
AN Terrains | 49 955.00 | 32 215.00 | 17 740.00 | 49 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 613.00 | 314 961.00 | 229 651.00 | 544 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 686.00 | 363 068.00 | 379 618.00 | 742 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BT Marchandises | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
BZ Autres créances | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CF Disponibilités | 466 285.00 | | 466 285.00 | 466 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 896.00 | | 535 896.00 | 535 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 582.00 | 363 068.00 | 915 514.00 | 1 278 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 370 644.00 | 257 521.00 | | 370 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 844.00 | 113 123.00 | | 147 844.00 |
DL TOTAL (I) | 525 988.00 | 378 144.00 | | 525 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 270.00 | 246 523.00 | | 170 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 451.00 | 43 365.00 | | 42 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 704.00 | 4 254.00 | | 24 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 068.00 | 62 904.00 | | 53 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 032.00 | 108 966.00 | | 99 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 525.00 | 466 012.00 | | 389 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 514.00 | 844 156.00 | | 915 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 248.00 | | 21 438.00 | 721 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 449.00 | | 21 438.00 | 586 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 844.00 | 44 224.00 | | 318 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 271.00 | 44 224.00 | | 316 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 270.00 | 17 453.00 | 72 758.00 | 170 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 575.00 | 38 322.00 | 253.00 | 38 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 821.00 | 212 005.00 | 72 758.00 | 364 821.00 |