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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AP Constructions | 151 548.00 | 148 073.00 | 3 474.00 | 151 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 117.00 | 113 055.00 | 8 061.00 | 121 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 748.00 | 232 080.00 | 178 668.00 | 410 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 276.00 | 495 891.00 | 208 384.00 | 704 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BT Marchandises | 172 752.00 | | 172 752.00 | 172 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 621.00 | 576.00 | 76 044.00 | 76 621.00 |
BZ Autres créances | 101 558.00 | | 101 558.00 | 101 558.00 |
CF Disponibilités | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 479.00 | 576.00 | 425 903.00 | 426 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 756.00 | 496 468.00 | 634 288.00 | 1 130 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 114.00 | | | 157 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
DL TOTAL (I) | 244 953.00 | | | 244 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 274.00 | | | 161 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 838.00 | | | 167 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 334.00 | | | 379 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 288.00 | | | 634 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 848.00 | | | 266 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484 508.00 | | 4 484 508.00 | 4 484 508.00 |
FD Production vendue biens | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
FG Production vendue services | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 338.00 | | 4 535 338.00 | 4 535 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 690 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 417.00 | | | 4 571 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 578.00 | | | 4 527 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 948.00 | | 9 328.00 | 694 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 086.00 | | 9 328.00 | 674 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 711.00 | 35 180.00 | | 460 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 030.00 | 35 180.00 | | 458 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 839.00 | 167 839.00 | | 167 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 274.00 | 48 788.00 | 112 486.00 | 161 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 518.00 | 179 488.00 | 18 030.00 | 197 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 334.00 | 266 848.00 | 112 486.00 | 379 334.00 |