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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AP Constructions | 151 548.00 | 150 043.00 | 1 505.00 | 151 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 612.00 | 116 192.00 | 6 419.00 | 122 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 233.00 | 258 308.00 | 152 925.00 | 411 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | 1.00 | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 256.00 | 527 225.00 | 179 030.00 | 706 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 139 701.00 | | 139 701.00 | 139 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 431.00 | 732.00 | 43 698.00 | 44 431.00 |
BZ Autres créances | 77 567.00 | | 77 567.00 | 77 567.00 |
CF Disponibilités | 325 742.00 | | 325 742.00 | 325 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 801.00 | 732.00 | 588 068.00 | 588 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 057.00 | 527 957.00 | 767 099.00 | 1 295 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 114.00 | | | 157 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
DL TOTAL (I) | 338 864.00 | | | 338 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 510.00 | | | 112 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 741.00 | | | 186 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 420.00 | | | 107 420.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 234.00 | | | 408 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 099.00 | | | 767 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 402.00 | | | 342 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 996 909.00 | | 4 996 909.00 | 4 996 909.00 |
FD Production vendue biens | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
FG Production vendue services | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 221.00 | | 5 042 221.00 | 5 042 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 971 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 358.00 | | | 5 084 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 607.00 | | | 4 946 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 277.00 | | 1 980.00 | 704 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 415.00 | | 1 980.00 | 683 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 892.00 | 31 334.00 | | 495 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 210.00 | 31 334.00 | | 493 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 576.00 | 732.00 | 576.00 | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | 732.00 | 576.00 | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 576.00 | 10 732.00 | 576.00 | 10 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 742.00 | 186 742.00 | | 186 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 420.00 | 107 420.00 | | 107 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 510.00 | 46 678.00 | 65 832.00 | 112 510.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 567.00 | 77 567.00 | | 77 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 216.00 | 123 185.00 | 18 030.00 | 141 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 235.00 | 342 403.00 | 65 832.00 | 408 235.00 |