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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AP Constructions | 151 549.00 | 150 644.00 | 905.00 | 151 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 677.00 | 119 839.00 | 4 838.00 | 124 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 543.00 | 262 752.00 | 152 790.00 | 415 543.00 |
AX Avances et acomptes | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 505.00 | 535 917.00 | 183 588.00 | 719 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BT Marchandises | 170 787.00 | | 170 787.00 | 170 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 591.00 | 256.00 | 47 335.00 | 47 591.00 |
BZ Autres créances | 106 782.00 | | 106 782.00 | 106 782.00 |
CF Disponibilités | 224 343.00 | | 224 343.00 | 224 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 625.00 | 256.00 | 550 369.00 | 550 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 130.00 | 536 173.00 | 733 957.00 | 1 270 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 413.00 | 137 750.00 | | 139 413.00 |
DL TOTAL (I) | 340 527.00 | 338 865.00 | | 340 527.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 449.00 | 112 510.00 | | 79 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 322.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 786.00 | 186 742.00 | | 230 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 563.00 | 107 420.00 | | 82 563.00 |
EA Autres dettes | | 1 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 430.00 | 408 235.00 | | 393 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 957.00 | 767 100.00 | | 733 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 996.00 | 408 235.00 | | 365 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 122 758.00 | | 5 122 758.00 | 5 122 758.00 |
FD Production vendue biens | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
FG Production vendue services | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 170 256.00 | | 5 170 256.00 | 5 170 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 124 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 496.00 | 15 505.00 | | 27 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 956.00 | 17 978.00 | | 4 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 802.00 | 17 978.00 | | 32 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 296.00 | 2 062.00 | | 25 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 296.00 | 12 062.00 | | 25 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 507.00 | 5 916.00 | | 7 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 896.00 | 47 592.00 | | 33 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 840.00 | 5 084 358.00 | | 5 241 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 428.00 | 4 946 608.00 | | 5 102 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 413.00 | 137 750.00 | | 139 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 257.00 | | 34 889.00 | 706 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 641.00 | 719 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 641.00 | 698 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 395.00 | | 34 889.00 | 685 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 226.00 | 30 332.00 | 21 641.00 | 527 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 544.00 | 30 332.00 | 21 641.00 | 524 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 732.00 | 256.00 | 732.00 | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | 256.00 | 732.00 | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 732.00 | 256.00 | 20 732.00 | 20 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 786.00 | 230 786.00 | | 230 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 052.00 | 50 618.00 | 27 434.00 | 78 052.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 332.00 | 155 302.00 | 18 030.00 | 173 332.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 430.00 | 365 996.00 | 27 434.00 | 393 430.00 |