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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AN Terrains | 9 462.00 | 9 437.00 | 25.00 | 9 462.00 |
AP Constructions | 63 311.00 | 39 581.00 | 23 730.00 | 63 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 333.00 | 26 889.00 | 8 444.00 | 35 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 766.00 | 152 405.00 | 149 361.00 | 301 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 312.00 | 228 650.00 | 351 662.00 | 580 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
BZ Autres créances | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CF Disponibilités | 75 597.00 | | 75 597.00 | 75 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 182.00 | | 170 182.00 | 170 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 494.00 | 228 650.00 | 521 844.00 | 750 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 917.00 | 50 642.00 | | 86 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 484.00 | 51 275.00 | | 9 484.00 |
DL TOTAL (I) | 104 651.00 | 110 167.00 | | 104 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 480.00 | 215 659.00 | | 174 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 223.00 | 113 623.00 | | 98 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 838.00 | 26 782.00 | | 25 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 603.00 | 114 377.00 | | 112 603.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | 5 199.00 | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 193.00 | 475 639.00 | | 417 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 844.00 | 585 806.00 | | 521 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 397.00 | 236 447.00 | | 316 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 375.00 | | 49 837.00 | 568 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 900.00 | 580 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 409 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 338.00 | | | 165 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 935.00 | | 49 837.00 | 397 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 775.00 | 55 760.00 | 24 885.00 | 197 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 438.00 | 55 760.00 | 24 885.00 | 197 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 062.00 | 73 404.00 | 97 074.00 | 174 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 567.00 | 94 584.00 | 4 982.00 | 99 567.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 055.00 | 316 397.00 | 97 074.00 | 417 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 402.00 | 23 980.00 | | 20 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 340.00 | 11 985.00 | | 13 340.00 |
ST Autres comptes | 109 990.00 | 112 186.00 | | 109 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 344.00 | 21 374.00 | | 20 344.00 |
YT Sous‐traitance | | 108.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 1 376.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 814.00 | 25 356.00 | | 21 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 854.00 | 50 774.00 | | 50 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 088.00 | 16 194.00 | | 18 088.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 674.00 | 145 653.00 | | 143 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |