| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 718.00 | 340.00 | 52 378.00 | 52 718.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 346.00 | 9 634.00 | 4 713.00 | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 661.00 | 271 088.00 | 92 573.00 | 363 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 827.00 | 281 062.00 | 619 766.00 | 900 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 522.00 | | 84 522.00 | 84 522.00 |
BZ Autres créances | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CF Disponibilités | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 376.00 | | 163 376.00 | 163 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 204.00 | 281 062.00 | 783 142.00 | 1 064 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 956.00 | 96 401.00 | | 49 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 480.00 | -46 445.00 | | 47 480.00 |
DL TOTAL (I) | 105 686.00 | 58 206.00 | | 105 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 943.00 | 512 514.00 | | 381 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 150.00 | 90 523.00 | | 73 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 825.00 | 25 373.00 | | 35 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 439.00 | 170 318.00 | | 167 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | 414.00 | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 456.00 | 799 141.00 | | 677 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 142.00 | 857 347.00 | | 783 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 184.00 | 351 977.00 | | 391 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 548.00 | | 1 050 548.00 | 1 050 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 548.00 | | 1 050 548.00 | 1 050 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 384.00 | 38 739.00 | | 39 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 2 552.00 | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | 2 552.00 | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | 3 305.00 | | 2 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 667.00 | 3 305.00 | | 25 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 702.00 | -752.00 | | -23 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 896.00 | 952 082.00 | | 1 091 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 416.00 | 998 526.00 | | 1 044 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 480.00 | -46 445.00 | | 47 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 382.00 | | 13 684.00 | 995 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 239.00 | 900 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 239.00 | 378 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 338.00 | | 2 380.00 | 515 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 942.00 | | 11 304.00 | 474 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 781.00 | 91 304.00 | 107 023.00 | 296 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 443.00 | 91 302.00 | 107 023.00 | 296 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 797.00 | 89 797.00 | | 89 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 897.00 | 95 625.00 | 221 983.00 | 381 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 055.00 | 122 072.00 | 4 982.00 | 127 055.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 455.00 | 391 184.00 | 221 983.00 | 677 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 643.00 | 42 257.00 | | 30 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 476.00 | 18 807.00 | | 14 476.00 |
ST Autres comptes | 135 459.00 | 127 138.00 | | 135 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 695.00 | 28 377.00 | | 29 695.00 |
YT Sous‐traitance | 126.00 | 29.00 | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | 1 449.00 | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 419.00 | 43 706.00 | | 32 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 091.00 | 48 277.00 | | 58 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 313.00 | 15 312.00 | | 16 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 756.00 | 174 351.00 | | 179 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |