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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 950.00 | 9 902.00 | 3 048.00 | 12 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 447.00 | 254 772.00 | 676.00 | 255 447.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 598.00 | 264 673.00 | 3 925.00 | 268 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 662.00 | 485.00 | 45 177.00 | 45 662.00 |
072 Créances – Autres | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
084 Disponibilités | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 349.00 | 485.00 | 95 864.00 | 96 349.00 |
110 Total général Actif | 364 948.00 | 265 158.00 | 99 789.00 | 364 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 113.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 563.00 | 153 341.00 | | 154 563.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 146.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 658.00 | 153 487.00 | | 154 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 569.00 | 16 364.00 | | 13 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -726.00 | 1 482.00 | | -726.00 |
242 Autres charges externes. | 55 785.00 | 53 565.00 | | 55 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 2 124.00 | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 692.00 | 54 283.00 | | 52 692.00 |
252 Charges sociales | 24 350.00 | 23 287.00 | | 24 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 332.00 | 8 550.00 | | 2 332.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 811.00 | 159 655.00 | | 149 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 846.00 | -6 169.00 | | 4 846.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 475.00 | | | 475.00 |
294 Charges financières | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 309.00 | -6 196.00 | | 5 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 415.00 | | | 271 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |