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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 950.00 | 11 592.00 | 1 358.00 | 12 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 447.00 | 255 028.00 | 419.00 | 255 447.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 600.00 | 266 620.00 | 1 981.00 | 268 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 712.00 | 1 680.00 | 49 032.00 | 50 712.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 886.00 | 1 680.00 | 80 206.00 | 81 886.00 |
110 Total général Actif | 350 486.00 | 268 300.00 | 82 186.00 | 350 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 163.00 | 154 563.00 | | 124 163.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 852.00 | | | 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 95.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 701.00 | 154 658.00 | | 128 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 127.00 | 13 569.00 | | 17 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 426.00 | -726.00 | | 426.00 |
242 Autres charges externes. | 49 170.00 | 55 785.00 | | 49 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 431.00 | | | -12 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 1 805.00 | | 1 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 974.00 | 52 692.00 | | 54 974.00 |
252 Charges sociales | 25 077.00 | 24 350.00 | | 25 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | 2 332.00 | | 1 946.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 871.00 | 149 811.00 | | 151 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 170.00 | 4 846.00 | | -23 170.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 475.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 167.00 | 5 309.00 | | -23 167.00 |