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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 447.00 | 255 198.00 | 249.00 | 255 447.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 602.00 | 268 148.00 | 454.00 | 268 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
072 Créances – Autres | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
084 Disponibilités | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
110 Total général Actif | 317 093.00 | 268 148.00 | 48 945.00 | 317 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 361.00 | 124 163.00 | | 105 361.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 603.00 | 39.00 | | 2 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 464.00 | 128 701.00 | | 109 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 886.00 | 17 127.00 | | 14 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 917.00 | 426.00 | | -1 917.00 |
242 Autres charges externes. | 51 973.00 | 49 170.00 | | 51 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 1 964.00 | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 193.00 | 54 974.00 | | 50 193.00 |
252 Charges sociales | 23 339.00 | 25 077.00 | | 23 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 528.00 | 1 946.00 | | 1 528.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 195.00 | | |
262 Autres charges | 3 534.00 | 1.00 | | 3 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 507.00 | 151 871.00 | | 145 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 043.00 | -23 170.00 | | -36 043.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 040.00 | -23 167.00 | | -36 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 600.00 | | | 268 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 680.00 | | | 1 680.00 |