| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 706 697.00 | 58 999.00 | 647 698.00 | 706 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 962.00 | 58 999.00 | 819 963.00 | 878 962.00 |
BP En cours de production de services | | | 8.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 994.00 | 21 629.00 | 180 365.00 | 201 994.00 |
CF Disponibilités | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 927.00 | 21 629.00 | 218 298.00 | 239 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 889.00 | 80 628.00 | 1 038 261.00 | 1 118 889.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 700.00 | 522 700.00 | | 522 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 670.00 | 455 106.00 | | 454 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 112.00 | -436.00 | | -7 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 905.00 | 6 995.00 | | 6 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 432.00 | 1 036 634.00 | | 1 029 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 5 661.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 310.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | 759.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 829.00 | 6 731.00 | | 8 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 261.00 | 1 043 365.00 | | 1 038 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 829.00 | 6 731.00 | | 8 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 1 462.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 489.00 | 20 913.00 | | 16 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 601.00 | 21 349.00 | | 23 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 112.00 | -436.00 | | -7 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 426.00 | | 2 537.00 | 876 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 411.00 | | 2 537.00 | 781 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 015.00 | | | 95 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 676.00 | 17 323.00 | | 41 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 676.00 | 17 323.00 | | 41 676.00 |