| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 721 777.00 | 113 167.00 | 608 610.00 | 721 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 642.00 | 113 167.00 | 782 475.00 | 895 642.00 |
BZ Autres créances | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 363.00 | 22 821.00 | 190 542.00 | 213 363.00 |
CF Disponibilités | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 053.00 | 22 821.00 | 246 232.00 | 269 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 695.00 | 135 988.00 | 1 028 707.00 | 1 164 695.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 700.00 | 522 700.00 | | 522 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 649.00 | 436 016.00 | | 436 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303.00 | 633.00 | | -303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 635.00 | 6 725.00 | | 6 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 951.00 | 1 018 344.00 | | 1 017 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 435.00 | 8 769.00 | | 7 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 320.00 | 4 798.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 755.00 | 13 567.00 | | 10 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 707.00 | 1 031 911.00 | | 1 028 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 755.00 | 13 567.00 | | 10 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 515.00 | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 935.00 | 26 770.00 | | 22 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 238.00 | 26 137.00 | | 23 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303.00 | 633.00 | | -303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 642.00 | | | 895 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 627.00 | | | 800 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 015.00 | | | 95 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 785.00 | 18 382.00 | | 94 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 785.00 | 18 382.00 | | 94 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VC Groupe et associés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VI Groupe et associés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |