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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 721 777.00 | 94 785.00 | 626 992.00 | 721 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 642.00 | 94 785.00 | 800 857.00 | 895 642.00 |
BZ Autres créances | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 957.00 | 25 797.00 | 183 160.00 | 208 957.00 |
CF Disponibilités | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 851.00 | 25 797.00 | 231 054.00 | 256 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 493.00 | 120 582.00 | 1 031 911.00 | 1 152 493.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 700.00 | 522 700.00 | | 522 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 016.00 | 447 557.00 | | 436 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | -11 541.00 | | 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 725.00 | 6 815.00 | | 6 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 344.00 | 1 017 801.00 | | 1 018 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769.00 | 8 307.00 | | 8 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 798.00 | 500.00 | | 4 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 567.00 | 8 807.00 | | 13 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 911.00 | 1 026 608.00 | | 1 031 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 567.00 | 8 807.00 | | 13 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 002.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 210.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 210.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | -489.00 | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 770.00 | 17 372.00 | | 26 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 137.00 | 28 913.00 | | 26 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633.00 | -11 541.00 | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 181.00 | | 10 461.00 | 885 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 166.00 | | 10 461.00 | 790 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 015.00 | | | 95 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 638.00 | 18 147.00 | | 76 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 638.00 | 18 147.00 | | 76 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VC Groupe et associés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VI Groupe et associés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |