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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 8 110.00 | 5 579.00 | 2 530.00 | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 132.00 | 16 986.00 | 1 145.00 | 18 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 312.00 | 111 209.00 | 17 102.00 | 128 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 807.00 | 134 422.00 | 352 384.00 | 486 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 165 510.00 | | 165 510.00 | 165 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 143.00 | | 176 143.00 | 176 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 950.00 | 134 422.00 | 528 528.00 | 662 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 830.00 | 184 830.00 | | 184 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 594.00 | | | 594.00 |
DG Autres réserves | 148 259.00 | 94 410.00 | | 148 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 970.00 | 114 443.00 | | 88 970.00 |
DL TOTAL (I) | 424 404.00 | 395 433.00 | | 424 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 264.00 | 88 351.00 | | 44 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 47.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 27 716.00 | | 7 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 589.00 | 49 738.00 | | 52 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 123.00 | 165 853.00 | | 104 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 528.00 | 561 287.00 | | 528 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 123.00 | 121 589.00 | | 104 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 457.00 | | 1 350.00 | 485 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 646.00 | | | 290 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 205.00 | | 1 350.00 | 153 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 261.00 | 6 162.00 | | 128 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 614.00 | 6 162.00 | | 127 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 339.00 | 10 633.00 | 36 706.00 | 47 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |